(一) 信託管理費 (由委託人支付)
1.特定金錢信託
| 年費率 |
計算方式與收取方式 |
| 0.2% |
- 依每筆申購本金 X 年費率 ÷ 365 X 持有天數。
- 於委託人辦理贖回時，由受託人就每筆應返還之信託財產中向委託人扣收，每次每筆最低為新台幣100元整(或等值外幣)。
- 每筆申購項目均獨立計算，持有期間超過三年者，第四年起免計收該筆申購項目之信託管理費。(定期定額以先進先出為計算原則)
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2.指定金錢信託
依投資組合別之
信託資產市值(新台幣) |
年費率 |
計算方式與收取方式 |
| 30萬(未滿) |
0.99% |
- 依投資組合別之每日資產市值 X 年費率 ÷ 365，逐日累加。
- 於受託人調整投資組合之標的(即再平衡)時或資產返還予委託人/受益人時，自信託資產內扣收。
- 如遇有資產調整(即再平衡)閉鎖期間，資產市值均依再平衡日之前一營業日收盤價或淨值計算，直至資產閉鎖期結束。
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| 30萬(含)~100萬(未滿) |
0.69% |
| 100萬以上 |
0.49% |
3.指定有價證券信託(借券信託)
| 年費率 |
計算方式與收取方式 |
| 0.20% |
- 以有價證券出借期間計收，依出借股票之每日市值 X 年費率 ÷ 365，逐日累加。
- 於出借股票返還時，就應返還之信託財產中向委託人一次扣收。
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(二) 國內/境外基金/其他金融商品交易手續費 (由委託人支付)
| 商品項目 |
國內/境外基金 |
衍生性或結構型商品 |
債券 |
股票及ETF |
| 貨幣型 |
債券型 |
股票型/平衡型 |
| 申購費率 |
0~0.5% |
0~1.5% |
0~3.0% |
0~3.0% |
0~3.0% |
詳下說明 |
| 贖回費率 |
不適用 |
詳下說明 |
| 轉換費率 |
0~1% (每筆最低新台幣100元) |
不適用 |
| 遞延手續費 |
0~3% (僅後收型基金適用，相關規定請詳閱「後收型基金投資費用暨特約事項) |
不適用 |
- 申購(贖回(賣出)/轉換)手續費計算方式= 每筆申購(贖回(賣出)/轉換)金額 X 手續費率。
- 各項費率依商品發行條件或有不同，實際費率依個別商品銷售時之產品說明書為準。
- 股票及ETF依各國市場而有不同：
台股 0.1425%(最低新台幣20元)、
港股0.5%(最低港幣50元)、
美股1%(最低美元50元)、
日股1%(最低日圓5000元)、
英股1%(最低英鎊60元)、
德股1%(最低歐元60元)。
- 上述交易手續費「特定金錢信託」與「指定金錢信託」均適用
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(三) 借券服務費 (由委託人支付)
| 商品項目 |
有價證券信託(借券信託) |
| 開戶費用 |
每戶新台幣500元 |
| 服務費率 |
按每次出借收入，扣除給付證交所之｢借貸服務費｣、｢證券商手續費｣及｢營業稅｣後餘額之20%計收。若有其他費用，依主管機關相關規定辦理。 |
(四) 通路服務費 (由基金公司或交易對手支付)
| 商品項目 |
國內基金 |
境外基金 |
衍生性或結構型商品 |
債券 |
股票及ETF |
| 申購時之通路服務費 |
0~1.5% |
0~1.5% |
0~1.5% |
0~1.5% |
無 |
| 持有期間之通路服務費 |
0~1.0% |
0~1.0% |
無 |
無 |
無 |
- 申購時之通路服務費計算方式＝申購金額X費率。由交易對手或基金公司給付予受託人，於申購時一次給付或由交易對手或基金公司與受託人另行約定。此服務費如已包含於基金公開說明書所規定之費用，將由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
- 持有期間之通路服務費計算方式＝受託人於交易對手或基金公司之淨資產價值X費率。由交易對手或基金公司給付予受託人，支付方式依各基金公司而有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之；此服務費係已包含於基金公開說明書所規定之費用，由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
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＊前項費用事項如遇有調整，依最新公告之收費方式辦理，如有任何疑問可隨時洽詢所屬營業員。
